有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月 6日現在) | 第11期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,890,705 | 6,192,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,185,512 | 2,205,147,826 |
| 未収入金 | 44,790 | 110,695 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 1,363,121,007 | 2,211,451,260 |
| 資産合計 | 1,363,121,007 | 2,211,451,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 891,003 |
| 未払受託者報酬 | 206,486 | 282,188 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,988 | 4,891,192 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 13,703 | 18,746 |
| 流動負債合計 | 3,799,184 | 6,083,129 |
| 負債合計 | 3,799,184 | 6,083,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,314,158 | 2,340,175,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,992,335 | △134,807,148 |
| (分配準備積立金) | 56,867,724 | 74,203,467 |
| 元本等合計 | 1,359,321,823 | 2,205,368,131 |
| 純資産合計 | 1,359,321,823 | 2,205,368,131 |
| 負債純資産合計 | 1,363,121,007 | 2,211,451,260 |
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