有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,597,824 | 3,322,170 |
| 親投資信託受益証券 | 882,780,340 | 1,090,374,018 |
| 未収入金 | 5,208,747 | 722,481 |
| 流動資産合計 | 905,586,911 | 1,094,418,669 |
| 資産合計 | 905,586,911 | 1,094,418,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,117,664 | 811,946 |
| 未払受託者報酬 | 141,311 | 169,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,449,292 | 2,942,245 |
| 未払利息 | 29 | 4 |
| その他未払費用 | 9,361 | 11,253 |
| 流動負債合計 | 22,717,657 | 3,935,192 |
| 負債合計 | 22,717,657 | 3,935,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,971,597 | 909,381,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,897,657 | 181,101,478 |
| (分配準備積立金) | 42,142,762 | 48,013,980 |
| 元本等合計 | 882,869,254 | 1,090,483,477 |
| 純資産合計 | 882,869,254 | 1,090,483,477 |
| 負債純資産合計 | 905,586,911 | 1,094,418,669 |
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