有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,322,170 | 3,786,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,374,018 | 1,080,721,272 |
| 未収入金 | 722,481 | 3,532,798 |
| 流動資産合計 | 1,094,418,669 | 1,088,040,843 |
| 資産合計 | 1,094,418,669 | 1,088,040,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 811,946 | 3,743,795 |
| 未払受託者報酬 | 169,744 | 188,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,245 | 3,266,717 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 11,253 | 12,503 |
| 流動負債合計 | 3,935,192 | 7,211,483 |
| 負債合計 | 3,935,192 | 7,211,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,381,999 | 919,305,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,101,478 | 161,523,955 |
| (分配準備積立金) | 48,013,980 | 47,274,924 |
| 元本等合計 | 1,090,483,477 | 1,080,829,360 |
| 純資産合計 | 1,090,483,477 | 1,080,829,360 |
| 負債純資産合計 | 1,094,418,669 | 1,088,040,843 |
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