有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 6日現在) | 第10期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,087,749 | 3,890,705 |
| 親投資信託受益証券 | 944,597,084 | 1,359,185,512 |
| 未収入金 | 16,201 | 44,790 |
| 流動資産合計 | 947,701,034 | 1,363,121,007 |
| 資産合計 | 947,701,034 | 1,363,121,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,277 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,526 | 206,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,410 | 3,578,988 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 10,234 | 13,703 |
| 流動負債合計 | 3,009,450 | 3,799,184 |
| 負債合計 | 3,009,450 | 3,799,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,262,160 | 1,462,314,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,429,424 | △102,992,335 |
| (分配準備積立金) | 46,452,077 | 56,867,724 |
| 元本等合計 | 944,691,584 | 1,359,321,823 |
| 純資産合計 | 944,691,584 | 1,359,321,823 |
| 負債純資産合計 | 947,701,034 | 1,363,121,007 |
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