有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 6日現在) | 第9期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,786,773 | 3,087,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,721,272 | 944,597,084 |
| 未収入金 | 3,532,798 | 16,201 |
| 流動資産合計 | 1,088,040,843 | 947,701,034 |
| 資産合計 | 1,088,040,843 | 947,701,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,743,795 | 166,277 |
| 未払受託者報酬 | 188,466 | 154,526 |
| 未払委託者報酬 | 3,266,717 | 2,678,410 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 12,503 | 10,234 |
| 流動負債合計 | 7,211,483 | 3,009,450 |
| 負債合計 | 7,211,483 | 3,009,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,305,405 | 938,262,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,523,955 | 6,429,424 |
| (分配準備積立金) | 47,274,924 | 46,452,077 |
| 元本等合計 | 1,080,829,360 | 944,691,584 |
| 純資産合計 | 1,080,829,360 | 944,691,584 |
| 負債純資産合計 | 1,088,040,843 | 947,701,034 |
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