有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月 6日現在) | 第5期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,459,651 | 5,945,557 |
| 親投資信託受益証券 | 832,682,283 | 917,259,741 |
| 未収入金 | 27,069 | 3,728,298 |
| 流動資産合計 | 835,169,003 | 926,933,596 |
| 資産合計 | 835,169,003 | 926,933,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,714,569 |
| 未払受託者報酬 | 130,648 | 155,858 |
| 未払委託者報酬 | 2,264,498 | 2,701,410 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 8,652 | 10,315 |
| 流動負債合計 | 2,403,801 | 9,582,161 |
| 負債合計 | 2,403,801 | 9,582,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,211,510 | 845,661,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,553,692 | 71,689,642 |
| (分配準備積立金) | 26,148,431 | 29,378,839 |
| 元本等合計 | 832,765,202 | 917,351,435 |
| 純資産合計 | 832,765,202 | 917,351,435 |
| 負債純資産合計 | 835,169,003 | 926,933,596 |
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