有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,019,579 | 2,459,651 |
| 親投資信託受益証券 | 832,393,343 | 832,682,283 |
| 未収入金 | - | 27,069 |
| 流動資産合計 | 835,412,922 | 835,169,003 |
| 資産合計 | 835,412,922 | 835,169,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 804,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 115,788 | 130,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,980 | 2,264,498 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 7,656 | 8,652 |
| 流動負債合計 | 2,935,322 | 2,403,801 |
| 負債合計 | 2,935,322 | 2,403,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,553,134 | 747,211,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,924,466 | 85,553,692 |
| (分配準備積立金) | 25,523,957 | 26,148,431 |
| 元本等合計 | 832,477,600 | 832,765,202 |
| 純資産合計 | 832,477,600 | 832,765,202 |
| 負債純資産合計 | 835,412,922 | 835,169,003 |
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