有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,028,420 | 3,019,579 |
| 親投資信託受益証券 | 639,774,865 | 832,393,343 |
| 未収入金 | 3,072,014 | - |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 645,875,304 | 835,412,922 |
| 資産合計 | 645,875,304 | 835,412,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,767,368 | 804,894 |
| 未払受託者報酬 | 123,320 | 115,788 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,357 | 2,006,980 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 8,159 | 7,656 |
| 流動負債合計 | 6,036,204 | 2,935,322 |
| 負債合計 | 6,036,204 | 2,935,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,884,523 | 723,553,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,954,577 | 108,924,466 |
| (分配準備積立金) | 14,070,677 | 25,523,957 |
| 元本等合計 | 639,839,100 | 832,477,600 |
| 純資産合計 | 639,839,100 | 832,477,600 |
| 負債純資産合計 | 645,875,304 | 835,412,922 |
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