有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月 6日現在) | 第12期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,192,699 | 7,709,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,147,826 | 2,473,677,852 |
| 未収入金 | 110,695 | 915,923 |
| 未収利息 | 40 | 103 |
| 流動資産合計 | 2,211,451,260 | 2,482,303,026 |
| 資産合計 | 2,211,451,260 | 2,482,303,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 891,003 | 813,720 |
| 未払受託者報酬 | 282,188 | 411,161 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,192 | 7,126,583 |
| その他未払費用 | 18,746 | 27,352 |
| 流動負債合計 | 6,083,129 | 8,378,816 |
| 負債合計 | 6,083,129 | 8,378,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,340,175,279 | 2,696,073,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,807,148 | △222,148,946 |
| (分配準備積立金) | 74,203,467 | 113,921,862 |
| 元本等合計 | 2,205,368,131 | 2,473,924,210 |
| 純資産合計 | 2,205,368,131 | 2,473,924,210 |
| 負債純資産合計 | 2,211,451,260 | 2,482,303,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
