有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 438,786,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,572,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,572,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,305,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,547,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,757,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,154,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748 | 円 |
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