有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,199,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,795,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,404,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,518,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1613 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,087,501,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,416,589,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,670,912,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,305,464,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2186 | 円 |
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