有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 923,350,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,909,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,440,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,015,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0777 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,458,492,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,967,041,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,491,451,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,665,090,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105 | 円 |
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