有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 641,587,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,243,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,343,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,360,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,815,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,800,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,560,014,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,399,818,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144 | 円 |
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