有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,478,431,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,727,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,476,703,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,703,927,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,303,870,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,612,163,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,691,706,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,933,559,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9847 | 円 |
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