有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,094,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,418,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,468,274,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9102 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 166,898,767,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,382,724,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,516,043,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,321,918,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
