有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 987,870,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 834,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 987,035,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 896,807,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,398,371,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,210,106,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,188,265,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,923,696,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1274 | 円 |
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