有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 892,809,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,729,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,079,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 761,561,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1688 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,044,250,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,724,015,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,320,235,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,961,849,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2116 | 円 |
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