有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 912,409,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,655,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 940,416,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,326,049,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,936,539,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,389,510,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,598,441,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
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