有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 849,413,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,429,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,984,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,508,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,592,341,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,306,358,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,285,982,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,507,748,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1726 | 円 |
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