有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,801,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,924,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,330,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2077 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,897,567,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,145,813,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,751,753,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,345,464,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
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