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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/11/27 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	617,136,855	1.1982	739,505,489	1.1273	695,698,376	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,647	18,954.55	50,172,697	17,995.76	47,634,801	5.94
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	835	28,634.99	23,910,220	27,905.92	23,301,449	2.91
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,249	19,333.24	24,147,227	18,159.94	22,681,770	2.83
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,060	7,349.89	22,490,672	6,735.55	20,610,792	2.57
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	2,820	7,456.89	21,028,454	6,865.79	19,361,552	2.41
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,220	4,515.90	19,057,127	4,178.80	17,634,540	2.20
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,970	4,786.24	19,001,407	4,378.00	17,380,660	2.17
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,107	17,034.50	18,857,200	15,424.78	17,075,241	2.13
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,480	7,223.70	17,914,776	6,796.84	16,856,176	2.10
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,326	13,439.36	17,820,598	12,681.97	16,816,294	2.10
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,472	11,796.52	17,364,479	10,994.25	16,183,540	2.02
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,540	2,486.70	16,263,044	2,365.21	15,468,503	1.93
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,500	332.33	15,453,463	315.07	14,651,169	1.82
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,280	2,717.63	14,349,094	2,589.58	13,673,019	1.70
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,880	1,921.36	13,219,022	1,860.93	12,803,252	1.59
16	香港	投資証券	LINK REIT	20,000	661.29	13,225,800	616.17	12,323,400	1.53
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	16,400	725.34	11,895,704	716.78	11,755,204	1.46
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	8,980	1,301.94	11,691,470	1,247.73	11,204,658	1.39
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	534	21,398.56	11,426,836	19,681.29	10,509,814	1.31
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	7,590	1,462.25	11,098,492	1,353.89	10,276,074	1.28
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	797	11,916.91	9,497,782	11,217.53	8,940,372	1.11
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,680	2,583.02	9,505,514	2,403.52	8,844,961	1.10
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,930	4,963.55	9,579,666	4,498.39	8,681,902	1.08
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	1,170	7,280.61	8,518,318	6,971.96	8,157,199	1.01
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,170	7,304.69	8,546,491	6,848.28	8,012,495	1.00
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	580	13,760.05	7,980,832	12,979.67	7,528,212	0.94
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	19,200	401.70	7,712,675	376.00	7,219,210	0.90
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	13,200	521.64	6,885,663	493.08	6,508,711	0.81
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,100	3,314.14	6,959,707	2,991.26	6,281,664	0.78
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	6,100	1,089.54	6,646,231	1,021.11	6,228,809	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	103.65
合計	103.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

開示資料

決算