有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/26 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	502,229,466	1.1793	592,305,377	1.2200	612,719,948	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,699	20,988.20	56,647,156	21,884.30	59,065,733	5.66
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,273	23,957.21	30,497,530	25,102.82	31,955,902	3.06
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,145	8,301.23	26,107,374	8,823.05	27,748,517	2.66
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	857	30,599.04	26,223,385	30,766.41	26,366,815	2.52
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	3,034	7,367.94	22,354,339	8,076.90	24,505,335	2.35
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,144	19,265.57	22,039,819	20,730.28	23,715,449	2.27
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,500	4,400.13	19,800,598	4,647.25	20,912,627	2.00
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,945	6,369.87	18,759,284	6,703.36	19,741,409	1.89
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,381	13,178.80	18,199,930	14,091.70	19,460,639	1.86
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,200	4,280.17	17,976,726	4,475.70	18,797,972	1.80
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,599	10,187.00	16,289,018	10,871.97	17,384,288	1.66
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,260	2,220.51	16,120,907	2,244.15	16,292,546	1.56
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	48,100	314.38	15,121,890	320.26	15,404,920	1.47
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,970	2,936.62	14,595,006	3,067.37	15,244,865	1.46
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	559	24,874.90	13,905,072	26,321.62	14,713,787	1.41
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	17,020	805.29	13,706,118	819.58	13,949,337	1.33
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	9,100	1,461.24	13,297,330	1,493.97	13,595,217	1.30
18	香港	投資証券	LINK REIT	20,500	635.45	13,026,807	640.87	13,137,876	1.26
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,690	2,063.31	13,803,558	1,846.18	12,350,974	1.18
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	917	12,109.96	11,104,835	13,069.64	11,984,862	1.14
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,056	5,203.86	10,699,146	5,651.31	11,619,105	1.11
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,730	2,672.70	9,969,204	2,888.63	10,774,615	1.03
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	641	15,147.34	9,709,451	16,217.39	10,395,349	0.99
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	1,129	8,831.45	9,970,713	9,197.33	10,383,789	0.99
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,320	3,737.95	8,672,052	4,102.63	9,518,106	0.91
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,246	7,455.51	9,289,570	7,621.05	9,495,839	0.91
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,025	8,580.73	8,795,257	9,190.13	9,419,889	0.90
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,633	5,238.18	8,553,958	5,371.13	8,771,057	0.84
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	6,940	1,113.89	7,730,414	1,113.89	7,730,414	0.74
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,240	2,130.48	6,902,786	2,293.63	7,431,378	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.38
合計	96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算