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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】: 2023/11/29 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	425,679,863	1.4249	606,551,237	1.3364	568,878,568	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,450	18,252.46	647,049,992	16,772.40	594,581,771	8.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,592	114,943.45	412,876,889	107,842.69	387,370,952	5.70
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,920	12,111.37	241,258,493	12,035.20	239,741,320	3.53
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,057	40,564.60	245,699,784	39,531.00	239,439,282	3.52
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,620	19,536.39	227,012,929	17,731.21	206,036,697	3.03
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,520	17,192.72	215,252,919	16,278.79	203,810,468	3.00
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,220	8,257.12	224,758,825	7,422.15	202,031,184	2.97
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	38,830	4,610.05	179,008,459	4,408.12	171,167,401	2.52
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,090	19,101.36	154,530,051	18,072.25	146,204,548	2.15
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,430	26,891.49	146,020,804	25,621.55	139,125,061	2.04
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,600	2,218.98	145,565,482	2,072.97	135,987,147	2.00
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,190	9,543.20	125,874,861	8,790.81	115,950,871	1.70
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,020	5,066.27	111,559,367	4,750.66	104,609,551	1.54
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,190	9,465.42	105,918,077	8,955.35	100,210,418	1.47
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,480	6,319.51	97,826,039	6,312.27	97,714,033	1.43
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,960	17,406.62	103,743,482	14,854.78	88,534,547	1.30
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,480	21,228.39	95,103,204	19,286.84	86,405,067	1.27
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,770	18,072.25	86,204,660	17,708.77	84,470,863	1.24
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	35,269.46	86,762,892	31,523.98	77,549,003	1.14
20	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,060	7,176.84	72,199,095	6,895.63	69,370,118	1.02
21	香港	投資証券	LINK REIT	97,820	743.37	72,717,333	706.11	69,072,120	1.01
22	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,170	9,852.32	70,641,145	9,502.81	68,135,201	1.00
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,200	9,535.72	78,192,945	8,179.03	67,068,082	0.98
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,300	2,378.32	64,928,190	2,456.10	67,051,628	0.98
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,800	2,771.71	65,966,875	2,637.09	62,762,871	0.92
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,600	5,896.44	68,398,746	5,335.51	61,892,016	0.91
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,140	5,293.46	64,262,725	5,064.77	61,486,415	0.90
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,900	1,305.08	61,208,698	1,284.64	60,249,904	0.88
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,950	7,782.71	61,872,615	7,422.15	59,006,169	0.86
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	15,746.28	64,402,312	14,153.25	57,886,832	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.69
合計	99.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

開示資料

決算