有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/11/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	430,026,157	1.8362	789,614,030	1.7322	744,891,309	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,320	15,555.76	471,650,668	14,151.16	429,063,317	6.11
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,684	98,788.47	363,936,752	89,712.83	330,502,079	4.70
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,268	37,014.80	232,008,777	33,835.65	212,081,882	3.02
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,440	15,193.13	204,195,801	14,980.49	201,337,812	2.86
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,600	18,756.19	217,571,854	16,425.37	190,534,399	2.71
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,350	9,710.89	168,483,953	9,377.77	162,704,427	2.31
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,710	26,060.57	148,805,866	25,182.00	143,789,220	2.04
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,990	9,579.23	134,013,467	9,127.07	127,687,793	1.81
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,680	23,317.18	132,441,584	21,582.65	122,589,468	1.74
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	68,900	1,860.23	128,170,205	1,710.57	117,858,934	1.67
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	15,940	8,074.22	128,703,220	7,392.31	117,833,517	1.67
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,480	21,680.02	118,806,527	19,251.35	105,497,448	1.50
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	23,520	4,693.52	110,391,643	4,359.28	102,530,360	1.46
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	16,149	6,302.67	101,781,839	6,313.40	101,955,213	1.45
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,750	21,941.79	104,223,541	21,259.20	100,981,219	1.43
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,730	23,371.27	110,546,140	21,145.04	100,016,066	1.42
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,669	37,558.11	100,242,605	36,254.24	96,762,581	1.37
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	49,100	1,949.57	95,724,025	1,814.18	89,076,523	1.26
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,170	4,068.29	90,194,033	3,806.39	84,387,870	1.20
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,430	6,001.15	92,597,751	5,441.55	83,963,123	1.19
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,100	3,555.64	89,246,790	3,231.13	81,101,373	1.15
22	香港	投資証券	LINK REIT	85,400	1,023.13	87,375,900	938.29	80,130,393	1.14
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,850	12,745.44	74,560,880	12,447.74	72,819,293	1.03
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,530	6,197.01	71,451,530	5,991.07	69,077,125	0.98
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	17,169.73	70,224,215	16,798.07	68,704,118	0.97
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,550	8,866.93	66,945,328	8,276.48	62,487,454	0.89
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,010	9,863.40	69,142,442	8,888.68	62,309,692	0.88
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	25,000	2,475.06	61,876,543	2,400.68	60,017,100	0.85
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,950	5,525.79	66,033,270	4,959.17	59,262,144	0.84
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	24,400	2,423.10	59,123,643	2,314.50	56,473,937	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
合計	98.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算