有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/11/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	655,757,725	1.5740	1,032,177,982	1.5975	1,047,572,965	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	29,580	9,128.91	270,033,423	9,257.37	273,833,229	4.01
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,970	61,279.34	243,278,992	62,228.83	247,048,457	3.62
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,440	16,196.77	233,881,474	17,047.04	246,159,304	3.60
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,040	27,865.31	196,171,793	26,441.47	186,148,014	2.72
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,910	9,830.43	185,893,485	9,744.09	184,260,871	2.70
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,260	9,280.04	150,893,463	9,308.10	151,349,706	2.21
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,510	23,171.50	150,846,486	23,124.01	150,537,360	2.20
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,380	8,052.99	139,960,973	7,948.30	138,141,593	2.02
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,720	13,670.22	132,874,600	13,905.49	135,161,382	1.98
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,850	8,094.00	120,195,900	8,323.86	123,609,464	1.81
11	香港	投資証券	LINK REIT	98,500	1,230.14	121,169,184	1,177.85	116,018,816	1.70
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,070	35,043.78	107,584,412	35,219.69	108,124,454	1.58
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,460	14,162.40	91,489,104	15,531.43	100,333,051	1.47
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,710	13,988.59	93,863,441	14,042.55	94,225,513	1.38
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	22,930	3,814.97	87,477,308	3,833.31	87,897,991	1.28
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,290	16,424.34	86,884,784	16,523.63	87,410,009	1.28
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,970	9,728.98	77,540,034	9,717.11	77,445,421	1.13
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	75,000	1,020.32	76,524,000	1,023.96	76,797,300	1.12
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	13,079.90	78,479,424	12,593.18	75,559,109	1.10
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,320	13,851.53	73,690,150	14,065.21	74,826,936	1.09
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	250,000	290.06	72,515,600	287.14	71,786,800	1.05
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,700	5,218.26	71,490,201	5,215.77	71,456,098	1.04
23	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,200	3,098.00	68,775,746	3,195.51	70,940,349	1.03
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,230	16,003.45	67,694,622	16,002.37	67,690,057	0.99
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	34,100	1,804.42	61,530,804	1,846.51	62,966,032	0.92
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	16,890	3,604.52	60,880,478	3,673.59	62,047,050	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,250	14,569.20	61,919,100	14,398.68	61,194,417	0.89
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,830	7,185.31	56,261,006	7,455.11	58,373,540	0.85
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	50,700	1,042.94	52,877,231	1,070.01	54,249,617	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,520	11,817.24	53,413,925	11,961.85	54,067,575	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

開示資料

決算