有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	671,712,591	1.4444	970,264,323	1.3966	938,113,804	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,910	20,716.30	329,596,392	19,928.12	317,056,515	4.86
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	32,510	7,635.70	248,236,831	7,547.86	245,381,000	3.76
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,750	24,491.44	189,808,701	22,656.07	175,584,615	2.69
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,100	23,169.99	164,506,957	23,283.06	165,309,783	2.53
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,130	20,885.15	148,911,121	20,184.79	143,917,596	2.20
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	19,000	7,658.15	145,504,931	7,376.37	140,151,059	2.14
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,200	7,638.91	146,667,205	7,160.58	137,483,299	2.10
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,610	14,021.23	148,765,320	12,674.41	134,475,511	2.06
9	香港	投資証券	LINK REIT	110,500	1,103.63	121,951,247	1,112.99	122,986,279	1.88
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	18,270	6,807.52	124,373,483	6,128.23	111,962,894	1.71
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,920	14,884.07	117,881,844	13,710.17	108,584,550	1.66
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,980	6,656.25	99,710,735	6,373.54	95,475,755	1.46
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,390	27,845.52	94,396,329	27,471.44	93,128,206	1.42
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	38,100	2,412.47	91,915,381	2,405.41	91,646,220	1.40
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	273,900	340.37	93,229,308	327.32	89,652,948	1.37
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,460	14,481.64	79,069,797	13,938.44	76,103,916	1.16
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	9,010	8,682.37	78,228,163	8,171.36	73,623,967	1.12
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	24,200	3,024.99	73,204,950	2,913.07	70,496,306	1.08
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	82,400	864.94	71,271,312	851.03	70,125,037	1.07
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,840	11,755.63	68,652,883	11,233.20	65,601,939	1.00
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,470	10,491.59	67,880,630	9,713.64	62,847,264	0.96
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	8,670	7,471.69	64,779,624	7,207.15	62,486,010	0.95
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,750	4,540.52	62,432,269	4,529.17	62,276,110	0.95
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	18,400	3,219.70	59,242,654	3,147.02	57,905,254	0.88
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	14,780	4,146.72	61,288,595	3,871.60	57,222,267	0.87
26	フランス	投資証券	GECINA SA	2,810	19,573.71	55,002,139	19,384.93	54,471,676	0.83
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,770	14,778.86	55,716,318	14,106.52	53,181,617	0.81
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	38,700	1,349.39	52,221,588	1,318.05	51,008,737	0.78
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	10,714.29	51,535,738	10,389.38	49,972,935	0.76
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,600	10,859.85	49,955,343	10,769.84	49,541,278	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.90
合計	99.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算