有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/11/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	461,514,016	1.3222	610,250,917	1.2842	592,676,299	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,950	10,622.70	413,754,481	10,538.73	410,483,845	6.37
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,654	79,517.05	370,072,395	80,774.06	375,922,513	5.83
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,150	15,334.36	216,981,284	15,607.61	220,847,766	3.42
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,000	22,485.39	179,883,138	23,372.27	186,978,224	2.90
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	21,980	6,393.40	140,526,998	5,766.10	126,738,878	1.96
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	87,700	1,370.97	120,234,842	1,372.40	120,360,199	1.86
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,180	6,765.95	123,005,005	6,464.37	117,522,428	1.82
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,420	17,020.31	126,290,709	15,607.61	115,808,511	1.79
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	16,120	7,369.40	118,794,779	6,770.14	109,134,689	1.69
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,180	17,526.24	108,312,168	16,920.59	104,569,271	1.62
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,050	6,083.60	109,809,132	5,405.32	97,566,062	1.51
12	香港	投資証券	LINK REIT	109,200	859.60	93,868,843	849.71	92,788,605	1.44
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	19,680	4,683.77	92,176,727	4,504.96	88,657,692	1.37
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	29,600	3,020.62	89,410,607	2,962.40	87,687,040	1.36
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,400	2,982.35	84,698,793	2,861.89	81,277,676	1.26
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	62,900	1,252.23	78,765,405	1,267.27	79,711,288	1.23
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,810	11,429.02	77,831,633	11,345.99	77,266,206	1.19
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,190	15,362.93	79,733,610	14,842.68	77,033,520	1.19
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	19,560	4,016.91	78,570,846	3,910.36	76,486,798	1.18
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,040	12,474.78	75,347,724	12,202.97	73,705,951	1.14
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,440	23,518.18	80,902,551	21,117.67	72,644,819	1.12
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	28,200	2,451.70	69,138,078	2,474.66	69,785,468	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,480	9,214.19	68,922,204	8,493.62	63,532,308	0.98
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,190	7,358.54	67,625,053	6,890.75	63,326,029	0.98
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,960	6,902.69	61,848,162	6,522.56	58,442,227	0.90
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	15,610	3,704.15	57,821,900	3,419.45	53,377,708	0.82
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	28,000	1,934.29	54,160,184	1,861.02	52,108,616	0.80
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,160	9,818.82	50,665,144	9,460.63	48,816,882	0.75
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	276,000	164.80	45,485,142	172.11	47,504,347	0.73
30	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	6,230	8,161.26	50,844,712	7,561.52	47,108,307	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.14
合計	95.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算