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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/30 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	486,301,353	1.4493	704,796,551	1.4221	691,569,154	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,604	21,891.39	122,679,379	20,990.48	117,630,704	5.57
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,635	22,907.53	60,361,364	22,750.98	59,948,855	2.83
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,360	5,451.88	51,029,682	5,439.24	50,911,331	2.41
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,360	7,748.85	49,282,723	7,665.90	48,755,170	2.30
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	1,783	28,140.99	50,175,394	27,223.40	48,539,329	2.29
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,220	7,397.56	46,012,866	7,271.53	45,228,974	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,440	17,765.51	43,347,868	18,140.92	44,263,864	2.09
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,560	6,529.08	42,830,812	6,515.16	42,739,460	2.02
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	2,761	14,374.46	39,687,897	13,783.66	38,056,705	1.80
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	93,700	376.77	35,303,604	365.16	34,216,391	1.62
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	8,210	3,951.76	32,444,028	3,897.16	31,995,723	1.51
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,070	10,490.18	32,204,880	10,266.71	31,518,811	1.49
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	4,540	6,701.22	30,423,549	6,835.71	31,034,132	1.46
14	香港	投資証券	LINK REIT	39,500	746.79	29,498,503	743.93	29,385,314	1.39
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	10,270	2,961.80	30,417,735	2,787.87	28,631,511	1.35
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,158	22,841.99	26,451,032	22,815.70	26,420,587	1.25
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,600	10,122.11	26,317,491	9,909.76	25,765,376	1.22
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	33,800	781.95	26,430,113	755.76	25,544,769	1.20
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	7,460	3,049.77	22,751,353	2,963.82	22,110,151	1.04
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	13,420	1,754.06	23,539,543	1,582.52	21,237,526	1.00
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,296	16,119.83	20,891,312	15,705.95	20,354,922	0.96
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	1,830	11,771.97	21,542,716	10,911.85	19,968,702	0.94
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,270	1,437.06	20,506,988	1,368.94	19,534,916	0.92
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	8,273.45	19,028,944	8,182.63	18,820,050	0.89
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	2,188	8,283.75	18,124,846	8,140.15	17,810,670	0.84
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	6,380	2,858.16	18,235,081	2,782.82	17,754,407	0.84
27	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	16,750	1,056.70	17,699,792	1,035.46	17,344,102	0.82
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,640	3,664.58	17,003,692	3,683.80	17,092,839	0.80
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	3,653	4,807.08	17,560,284	4,606.38	16,827,119	0.79
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	4,300	3,922.44	16,866,513	3,817.28	16,414,304	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.83
合計	95.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算