有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

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【提出】: 2022/11/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	434,208,040	1.5656	679,815,266	1.3604	590,696,617	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,690	17,633.30	488,266,347	14,653.32	405,750,539	6.56
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,407	91,358.36	311,257,957	81,294.88	276,971,676	4.48
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,912	48,114.40	284,452,364	41,631.42	246,124,996	3.98
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	23,120	9,780.95	226,135,730	8,391.73	194,017,017	3.14
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,260	10,967.34	189,296,458	9,170.81	158,288,307	2.56
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,210	14,547.18	177,621,180	12,906.91	157,593,436	2.55
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	35,950	4,729.27	170,017,439	4,255.96	153,001,974	2.47
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,700	17,126.66	183,255,346	14,033.53	150,158,847	2.43
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,240	29,299.97	153,531,878	26,283.01	137,722,999	2.22
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,020	28,868.77	144,921,272	24,448.27	122,730,327	1.98
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,630	10,682.55	134,920,665	9,589.31	121,113,089	1.96
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,550	21,768.34	120,814,331	20,047.49	111,263,605	1.80
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	21,670	5,280.19	114,421,853	4,906.16	106,316,548	1.72
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,240	8,358.43	119,024,088	6,946.53	98,918,668	1.60
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	63,700	1,772.40	112,901,984	1,528.37	97,357,749	1.57
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,310	23,777.36	102,480,445	22,245.71	95,879,020	1.55
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,600	21,903.67	100,756,915	19,417.57	89,320,835	1.44
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,010	6,843.38	102,719,164	5,741.71	86,183,165	1.39
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,418	38,516.56	93,133,051	34,560.35	83,566,937	1.35
20	香港	投資証券	LINK REIT	78,800	1,139.82	89,818,405	1,000.91	78,871,905	1.27
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,750	12,125.82	93,975,130	9,958.58	77,179,024	1.24
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,930	7,529.53	82,297,840	6,344.12	69,341,298	1.12
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,430	6,553.76	74,909,576	5,948.79	67,994,725	1.10
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,960	18,345.97	72,650,076	17,119.43	67,792,975	1.09
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,290	3,737.94	75,842,848	3,269.80	66,344,441	1.07
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,200	3,068.97	71,200,325	2,618.16	60,741,423	0.98
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,500	2,499.42	66,234,646	2,286.54	60,593,572	0.98
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,560	6,968.36	66,617,523	6,309.37	60,317,593	0.97
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,510	10,129.45	65,942,781	9,020.21	58,721,599	0.95
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,280	11,662.99	61,580,626	10,814.41	57,100,089	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	101.36
合計	101.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算