有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/11/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	658,188,748	1.3884	913,893,532	1.3801	908,366,291	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,538	17,815.42	134,292,658	18,216.04	137,312,515	4.29
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,930	7,160.95	92,591,191	7,163.99	92,630,410	2.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,638	23,501.42	85,498,174	23,983.30	87,251,273	2.73
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,980	8,253.45	74,116,063	7,956.48	71,449,221	2.23
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,364	20,796.35	69,958,955	20,133.57	67,729,356	2.12
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,950	7,530.76	67,400,309	7,422.14	66,428,182	2.07
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,990	13,291.29	66,323,580	13,094.71	65,342,637	2.04
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,407	27,582.79	66,391,786	26,995.12	64,977,254	2.03
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,680	7,678.84	66,652,413	7,373.66	64,003,450	2.00
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	3,770	13,643.89	51,437,484	13,839.86	52,176,280	1.63
11	香港	投資証券	LINK REIT	54,000	925.18	49,959,803	906.20	48,935,016	1.53
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,615	29,602.60	47,808,204	28,526.32	46,070,017	1.44
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	130,300	348.70	45,435,643	342.37	44,611,971	1.39
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,710	6,560.14	44,018,540	6,518.04	43,736,106	1.36
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,160	2,012.73	36,551,181	2,084.37	37,852,299	1.18
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	15,380	2,362.67	36,337,986	2,398.89	36,894,996	1.15
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,230	8,448.39	35,736,729	8,714.02	36,860,343	1.15
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	11,520	3,332.42	38,389,536	3,139.53	36,167,391	1.13
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,790	12,012.04	33,513,599	11,948.25	33,335,625	1.04
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	47,100	682.54	32,148,000	681.21	32,085,415	1.00
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,310	13,514.45	31,218,393	13,243.52	30,592,532	0.95
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	8,780	3,308.23	29,046,282	3,263.53	28,653,824	0.89
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,530	4,466.10	29,163,668	4,371.66	28,547,001	0.89
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,600	4,371.47	28,851,767	4,289.37	28,309,885	0.88
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,440	10,960.91	26,744,629	11,358.67	27,715,167	0.86
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	37,400	723.44	27,056,989	732.53	27,396,682	0.85
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,960	8,870.32	26,256,170	8,914.68	26,387,478	0.82
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,625	1,503.38	26,497,236	1,465.26	25,825,236	0.80
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,660	7,203.23	26,363,838	7,005.04	25,638,454	0.80
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,790	14,269.57	25,542,546	14,029.24	25,112,355	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合計	96.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算