有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	363,291,465	1.5443	561,031,010	1.5400	559,468,856	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,340	24,967.89	482,879,149	26,232.65	507,339,567	7.58
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,860	16,920.21	454,476,894	17,008.05	456,836,255	6.83
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,832	115,185.47	326,205,275	116,382.47	329,595,165	4.92
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,430	27,126.42	255,802,147	27,669.34	260,921,952	3.90
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,460	8,827.09	233,564,939	9,014.68	238,528,539	3.56
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,280	24,303.17	225,533,429	25,325.97	235,025,065	3.51
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,570	44,336.46	202,617,640	42,956.34	196,310,503	2.93
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	58,780	3,277.35	192,643,056	3,235.26	190,168,847	2.84
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,760	5,002.36	153,872,840	4,847.53	149,110,109	2.22
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,150	10,110.44	132,952,296	10,302.49	135,477,822	2.02
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,140	21,927.04	134,632,065	21,059.07	129,302,727	1.93
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,550	13,723.75	117,338,134	14,940.10	127,737,923	1.90
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,120	29,092.64	119,861,680	28,817.21	118,726,917	1.77
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,010	9,946.67	99,566,195	9,546.18	95,557,318	1.42
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,852	39,917.70	73,927,591	39,634.83	73,403,712	1.09
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,320	4,503.61	73,499,078	4,323.47	70,559,115	1.05
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,370	21,647.15	72,950,902	20,636.25	69,544,185	1.03
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,400	19,327.60	65,713,845	19,221.89	65,354,449	0.97
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,290	10,141.70	63,791,328	10,135.75	63,753,870	0.95
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,500	3,388.50	66,075,921	3,226.22	62,911,477	0.94
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	149,600	397.43	59,456,036	401.34	60,041,810	0.89
22	香港	投資証券	LINK REIT	74,920	793.89	59,478,614	768.64	57,586,764	0.86
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,230	7,210.25	59,340,427	6,978.00	57,428,986	0.85
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,900	2,737.90	54,484,274	2,830.20	56,321,155	0.84
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,470	12,610.13	56,367,308	12,568.44	56,180,970	0.84
26	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,490	15,305.82	53,417,342	15,513.87	54,143,415	0.80
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,680	6,422.68	55,748,890	6,185.96	53,694,167	0.80
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	38,800	1,253.12	48,621,141	1,302.28	50,528,765	0.75
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,680	10,969.47	51,337,159	10,752.11	50,319,892	0.75
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,110	16,579.27	51,561,551	15,863.16	49,334,440	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算