有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,300,914 | 6,501,496 |
| 親投資信託受益証券 | 370,505,332 | 955,006,543 |
| 未収入金 | - | 2,749,335 |
| 未収利息 | 3 | 12 |
| 流動資産合計 | 372,806,249 | 964,257,386 |
| 資産合計 | 372,806,249 | 964,257,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,225,065 | 4,986,523 |
| 未払受託者報酬 | 46,506 | 217,050 |
| 未払委託者報酬 | 651,013 | 3,038,665 |
| その他未払費用 | 3,427 | 16,217 |
| 流動負債合計 | 1,926,011 | 8,258,455 |
| 負債合計 | 1,926,011 | 8,258,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,364,291 | 807,138,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,515,947 | 148,860,213 |
| (分配準備積立金) | 25,057,465 | 38,234,284 |
| 元本等合計 | 370,880,238 | 955,998,931 |
| 純資産合計 | 370,880,238 | 955,998,931 |
| 負債純資産合計 | 372,806,249 | 964,257,386 |
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