有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月 6日現在) | 第12期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,170,928 | 44,941,425 |
| 親投資信託受益証券 | 6,616,281,133 | 7,512,004,697 |
| 未収入金 | - | 11,678,505 |
| 未収利息 | 333 | 600 |
| 流動資産合計 | 6,667,452,394 | 7,568,625,227 |
| 資産合計 | 6,667,452,394 | 7,568,625,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,556,152 | 25,424,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,852 | 1,574,181 |
| 未払委託者報酬 | 20,325,900 | 22,038,478 |
| その他未払費用 | 108,824 | 117,999 |
| 流動負債合計 | 44,442,728 | 49,155,265 |
| 負債合計 | 44,442,728 | 49,155,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,729,982 | 2,964,374,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,692,279,684 | 4,555,095,354 |
| (分配準備積立金) | 1,442,893,517 | 1,971,490,537 |
| 元本等合計 | 6,623,009,666 | 7,519,469,962 |
| 純資産合計 | 6,623,009,666 | 7,519,469,962 |
| 負債純資産合計 | 6,667,452,394 | 7,568,625,227 |
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