有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 6日現在) | 第9期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,095,562 | 22,864,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,158,992 | 4,909,618,207 |
| 流動資産合計 | 3,406,254,554 | 4,932,482,442 |
| 資産合計 | 3,406,254,554 | 4,932,482,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,522,303 | 3,164,619 |
| 未払受託者報酬 | 676,112 | 983,053 |
| 未払委託者報酬 | 9,465,509 | 13,762,664 |
| 未払利息 | 14 | 23 |
| その他未払費用 | 50,649 | 73,669 |
| 流動負債合計 | 15,714,587 | 17,984,028 |
| 負債合計 | 15,714,587 | 17,984,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,347,658 | 2,645,638,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,493,192,309 | 2,268,859,668 |
| (分配準備積立金) | 660,646,781 | 699,760,176 |
| 元本等合計 | 3,390,539,967 | 4,914,498,414 |
| 純資産合計 | 3,390,539,967 | 4,914,498,414 |
| 負債純資産合計 | 3,406,254,554 | 4,932,482,442 |
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