有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 6日現在) | 第6期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,188,826 | 10,856,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,277,743 | 1,918,262,795 |
| 流動資産合計 | 1,579,466,569 | 1,929,118,853 |
| 資産合計 | 1,579,466,569 | 1,929,118,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,632,739 | 3,047,061 |
| 未払受託者報酬 | 326,389 | 391,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,569,466 | 5,483,172 |
| 未払利息 | 14 | 18 |
| その他未払費用 | 24,409 | 29,318 |
| 流動負債合計 | 7,553,017 | 8,951,230 |
| 負債合計 | 7,553,017 | 8,951,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,366,374 | 1,349,511,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,547,178 | 570,656,360 |
| (分配準備積立金) | 108,006,017 | 140,403,935 |
| 元本等合計 | 1,571,913,552 | 1,920,167,623 |
| 純資産合計 | 1,571,913,552 | 1,920,167,623 |
| 負債純資産合計 | 1,579,466,569 | 1,929,118,853 |
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