有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,856,058 | 13,268,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,262,795 | 2,405,515,882 |
| 流動資産合計 | 1,929,118,853 | 2,418,784,303 |
| 資産合計 | 1,929,118,853 | 2,418,784,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,047,061 | 3,750,890 |
| 未払受託者報酬 | 391,661 | 470,486 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,172 | 6,586,802 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| その他未払費用 | 29,318 | 35,229 |
| 流動負債合計 | 8,951,230 | 10,843,425 |
| 負債合計 | 8,951,230 | 10,843,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,511,263 | 1,693,086,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,656,360 | 714,854,187 |
| (分配準備積立金) | 140,403,935 | 166,586,518 |
| 元本等合計 | 1,920,167,623 | 2,407,940,878 |
| 純資産合計 | 1,920,167,623 | 2,407,940,878 |
| 負債純資産合計 | 1,929,118,853 | 2,418,784,303 |
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