有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月 6日現在) | 第5期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,009,264 | 9,188,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,701,110 | 1,570,277,743 |
| 流動資産合計 | 1,275,710,374 | 1,579,466,569 |
| 資産合計 | 1,275,710,374 | 1,579,466,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,838,727 | 2,632,739 |
| 未払受託者報酬 | 260,483 | 326,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,732 | 4,569,466 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 19,470 | 24,409 |
| 流動負債合計 | 6,765,424 | 7,553,017 |
| 負債合計 | 6,765,424 | 7,553,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,284,035 | 1,143,366,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,660,915 | 428,547,178 |
| (分配準備積立金) | 87,269,216 | 108,006,017 |
| 元本等合計 | 1,268,944,950 | 1,571,913,552 |
| 純資産合計 | 1,268,944,950 | 1,571,913,552 |
| 負債純資産合計 | 1,275,710,374 | 1,579,466,569 |
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