有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,268,421 | 19,095,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,515,882 | 3,387,158,992 |
| 流動資産合計 | 2,418,784,303 | 3,406,254,554 |
| 資産合計 | 2,418,784,303 | 3,406,254,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,750,890 | 5,522,303 |
| 未払受託者報酬 | 470,486 | 676,112 |
| 未払委託者報酬 | 6,586,802 | 9,465,509 |
| 未払利息 | 18 | 14 |
| その他未払費用 | 35,229 | 50,649 |
| 流動負債合計 | 10,843,425 | 15,714,587 |
| 負債合計 | 10,843,425 | 15,714,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,086,691 | 1,897,347,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 714,854,187 | 1,493,192,309 |
| (分配準備積立金) | 166,586,518 | 660,646,781 |
| 元本等合計 | 2,407,940,878 | 3,390,539,967 |
| 純資産合計 | 2,407,940,878 | 3,390,539,967 |
| 負債純資産合計 | 2,418,784,303 | 3,406,254,554 |
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