有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,501,496 | 6,834,645 |
| 親投資信託受益証券 | 955,006,543 | 1,147,549,548 |
| 未収入金 | 2,749,335 | - |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 964,257,386 | 1,154,384,193 |
| 資産合計 | 964,257,386 | 1,154,384,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,986,523 | 2,153,315 |
| 未払受託者報酬 | 217,050 | 235,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,038,665 | 3,298,770 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 16,217 | 17,610 |
| 流動負債合計 | 8,258,455 | 5,705,331 |
| 負債合計 | 8,258,455 | 5,705,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,138,718 | 959,955,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,860,213 | 188,723,858 |
| (分配準備積立金) | 38,234,284 | 66,033,179 |
| 元本等合計 | 955,998,931 | 1,148,678,862 |
| 純資産合計 | 955,998,931 | 1,148,678,862 |
| 負債純資産合計 | 964,257,386 | 1,154,384,193 |
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