有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 6日現在) | 第10期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,864,235 | 39,385,959 |
| 親投資信託受益証券 | 4,909,618,207 | 5,862,604,050 |
| 流動資産合計 | 4,932,482,442 | 5,901,990,009 |
| 資産合計 | 4,932,482,442 | 5,901,990,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,164,619 | 15,354,496 |
| 未払受託者報酬 | 983,053 | 1,220,551 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,664 | 17,087,619 |
| 未払利息 | 23 | 73 |
| その他未払費用 | 73,669 | 91,479 |
| 流動負債合計 | 17,984,028 | 33,754,218 |
| 負債合計 | 17,984,028 | 33,754,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,638,746 | 2,908,870,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,268,859,668 | 2,959,365,768 |
| (分配準備積立金) | 699,760,176 | 1,069,706,143 |
| 元本等合計 | 4,914,498,414 | 5,868,235,791 |
| 純資産合計 | 4,914,498,414 | 5,868,235,791 |
| 負債純資産合計 | 4,932,482,442 | 5,901,990,009 |
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