有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月 6日現在) | 第11期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,385,959 | 51,170,928 |
| 親投資信託受益証券 | 5,862,604,050 | 6,616,281,133 |
| 未収利息 | - | 333 |
| 流動資産合計 | 5,901,990,009 | 6,667,452,394 |
| 資産合計 | 5,901,990,009 | 6,667,452,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,354,496 | 22,556,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,551 | 1,451,852 |
| 未払委託者報酬 | 17,087,619 | 20,325,900 |
| 未払利息 | 73 | - |
| その他未払費用 | 91,479 | 108,824 |
| 流動負債合計 | 33,754,218 | 44,442,728 |
| 負債合計 | 33,754,218 | 44,442,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,870,023 | 2,930,729,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,959,365,768 | 3,692,279,684 |
| (分配準備積立金) | 1,069,706,143 | 1,442,893,517 |
| 元本等合計 | 5,868,235,791 | 6,623,009,666 |
| 純資産合計 | 5,868,235,791 | 6,623,009,666 |
| 負債純資産合計 | 5,901,990,009 | 6,667,452,394 |
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