有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,834,645 | 8,009,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,549,548 | 1,267,701,110 |
| 流動資産合計 | 1,154,384,193 | 1,275,710,374 |
| 資産合計 | 1,154,384,193 | 1,275,710,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,153,315 | 2,838,727 |
| 未払受託者報酬 | 235,627 | 260,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,770 | 3,646,732 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 17,610 | 19,470 |
| 流動負債合計 | 5,705,331 | 6,765,424 |
| 負債合計 | 5,705,331 | 6,765,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,955,004 | 947,284,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,723,858 | 321,660,915 |
| (分配準備積立金) | 66,033,179 | 87,269,216 |
| 元本等合計 | 1,148,678,862 | 1,268,944,950 |
| 純資産合計 | 1,148,678,862 | 1,268,944,950 |
| 負債純資産合計 | 1,154,384,193 | 1,275,710,374 |
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