1585 iFreeETF TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/11-2026/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,641,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,613,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,449,027,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,287,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,678.99円 |
1585 iFreeETF TOPIX Ex-Financials
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,641,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,613,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,449,027,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,287,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,678.99円 |
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