有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 7月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,090,466,848 |
| 投資信託受益証券 | 61,904,432,735 |
| 親投資信託受益証券 | 33,101,843,499 |
| 未収利息 | 1,414 |
| 流動資産合計 | 96,096,744,496 |
| 資産合計 | 96,096,744,496 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 182,430,000 |
| 未払解約金 | 81,412,131 |
| 未払受託者報酬 | 7,805,783 |
| 未払委託者報酬 | 96,271,297 |
| その他未払費用 | 537,366 |
| 流動負債合計 | 368,456,577 |
| 負債合計 | 368,456,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,259,895,562 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,468,392,357 |
| (分配準備積立金) | (2,366,325,929) |
| 元本等合計 | 95,728,287,919 |
| 純資産合計 | 95,728,287,919 |
| 負債純資産合計 | 96,096,744,496 |
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