- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 7月10日現在) | 第8期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,609,387,982 | 1,959,694,213 |
| 投資信託受益証券 | 41,967,556,667 | 56,508,312,173 |
| 親投資信託受益証券 | 76,337,261,718 | 69,088,256,443 |
| 流動資産合計 | 119,914,206,367 | 127,556,262,829 |
| 資産合計 | 119,914,206,367 | 127,556,262,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,600,000 |
| 未払解約金 | 161,916,479 | 165,336,052 |
| 未払受託者報酬 | 20,339,501 | 20,436,787 |
| 未払委託者報酬 | 250,853,805 | 252,053,629 |
| 未払利息 | 864 | 2,990 |
| その他未払費用 | 1,079,555 | 1,085,017 |
| 流動負債合計 | 434,190,204 | 448,514,475 |
| 負債合計 | 434,190,204 | 448,514,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,640,886,118 | 115,263,163,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,839,130,045 | 11,844,585,019 |
| (分配準備積立金) | 5,914,414,696 | 5,445,058,163 |
| 元本等合計 | 119,480,016,163 | 127,107,748,354 |
| 純資産合計 | 119,480,016,163 | 127,107,748,354 |
| 負債純資産合計 | 119,914,206,367 | 127,556,262,829 |
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