有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 7月10日現在) | 第5期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,965,895,101 | 1,916,849,213 |
| 投資信託受益証券 | 53,856,724,849 | 59,539,739,436 |
| 親投資信託受益証券 | 80,243,260,306 | 89,952,859,395 |
| 流動資産合計 | 136,065,880,256 | 151,409,448,044 |
| 資産合計 | 136,065,880,256 | 151,409,448,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 374,034,940 | 244,557,908 |
| 未払受託者報酬 | 21,796,297 | 23,694,585 |
| 未払委託者報酬 | 268,820,939 | 292,233,194 |
| 未払利息 | 3,763 | 4,869 |
| その他未払費用 | 1,085,517 | 1,138,633 |
| 流動負債合計 | 665,741,456 | 561,629,189 |
| 負債合計 | 665,741,456 | 561,629,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,651,651,259 | 138,587,695,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,748,487,541 | 12,260,123,734 |
| (分配準備積立金) | 8,752,018,427 | 7,966,541,672 |
| 元本等合計 | 135,400,138,800 | 150,847,818,855 |
| 純資産合計 | 135,400,138,800 | 150,847,818,855 |
| 負債純資産合計 | 136,065,880,256 | 151,409,448,044 |
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