有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 7月12日現在) | 第9期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,959,694,213 | 2,181,401,827 |
| 投資信託受益証券 | 56,508,312,173 | 81,307,107,801 |
| 親投資信託受益証券 | 69,088,256,443 | 54,712,788,770 |
| 未収入金 | - | 994,345,803 |
| 流動資産合計 | 127,556,262,829 | 139,195,644,201 |
| 資産合計 | 127,556,262,829 | 139,195,644,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,600,000 | - |
| 未払解約金 | 165,336,052 | 1,695,684,333 |
| 未払受託者報酬 | 20,436,787 | 22,077,299 |
| 未払委託者報酬 | 252,053,629 | 272,286,615 |
| 未払利息 | 2,990 | 666 |
| その他未払費用 | 1,085,017 | 1,100,154 |
| 流動負債合計 | 448,514,475 | 1,991,149,067 |
| 負債合計 | 448,514,475 | 1,991,149,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,263,163,335 | 131,240,709,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,844,585,019 | 5,963,785,266 |
| (分配準備積立金) | 5,445,058,163 | 5,148,613,003 |
| 元本等合計 | 127,107,748,354 | 137,204,495,134 |
| 純資産合計 | 127,107,748,354 | 137,204,495,134 |
| 負債純資産合計 | 127,556,262,829 | 139,195,644,201 |
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