有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 7月10日現在) | 第6期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,916,849,213 | 1,819,631,058 |
| 投資信託受益証券 | 59,539,739,436 | 58,422,683,326 |
| 親投資信託受益証券 | 89,952,859,395 | 89,497,593,434 |
| 未収入金 | - | 40,720,000 |
| 流動資産合計 | 151,409,448,044 | 149,780,627,818 |
| 資産合計 | 151,409,448,044 | 149,780,627,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,557,908 | 323,982,499 |
| 未払受託者報酬 | 23,694,585 | 23,782,017 |
| 未払委託者報酬 | 292,233,194 | 293,311,527 |
| 未払利息 | 4,869 | 5,021 |
| その他未払費用 | 1,138,633 | 1,119,357 |
| 流動負債合計 | 561,629,189 | 642,200,421 |
| 負債合計 | 561,629,189 | 642,200,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,587,695,121 | 133,378,822,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,260,123,734 | 15,759,604,891 |
| (分配準備積立金) | 7,966,541,672 | 7,690,993,485 |
| 元本等合計 | 150,847,818,855 | 149,138,427,397 |
| 純資産合計 | 150,847,818,855 | 149,138,427,397 |
| 負債純資産合計 | 151,409,448,044 | 149,780,627,818 |
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