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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 (平成28年 7月11日現在)	第4期 (平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,041,317,967	1,965,895,101
投資信託受益証券	23,449,623,495	53,856,724,849
親投資信託受益証券	133,787,592,902	80,243,260,306
未収入金	100,000,000	-
流動資産合計	159,378,534,364	136,065,880,256
資産合計	159,378,534,364	136,065,880,256
負債の部
流動負債
未払解約金	397,957,334	374,034,940
未払受託者報酬	27,368,533	21,796,297
未払委託者報酬	337,545,185	268,820,939
未払利息	4,363	3,763
その他未払費用	1,224,912	1,085,517
流動負債合計	764,100,327	665,741,456
負債合計	764,100,327	665,741,456
純資産の部
元本等
元本	142,884,705,850	125,651,651,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,729,728,187	9,748,487,541
(分配準備積立金)	9,768,638,073	8,752,018,427
元本等合計	158,614,434,037	135,400,138,800
純資産合計	158,614,434,037	135,400,138,800
負債純資産合計	159,378,534,364	136,065,880,256

開示資料

決算

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