有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 7月11日現在) | 第4期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,041,317,967 | 1,965,895,101 |
| 投資信託受益証券 | 23,449,623,495 | 53,856,724,849 |
| 親投資信託受益証券 | 133,787,592,902 | 80,243,260,306 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 159,378,534,364 | 136,065,880,256 |
| 資産合計 | 159,378,534,364 | 136,065,880,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 397,957,334 | 374,034,940 |
| 未払受託者報酬 | 27,368,533 | 21,796,297 |
| 未払委託者報酬 | 337,545,185 | 268,820,939 |
| 未払利息 | 4,363 | 3,763 |
| その他未払費用 | 1,224,912 | 1,085,517 |
| 流動負債合計 | 764,100,327 | 665,741,456 |
| 負債合計 | 764,100,327 | 665,741,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,884,705,850 | 125,651,651,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,729,728,187 | 9,748,487,541 |
| (分配準備積立金) | 9,768,638,073 | 8,752,018,427 |
| 元本等合計 | 158,614,434,037 | 135,400,138,800 |
| 純資産合計 | 158,614,434,037 | 135,400,138,800 |
| 負債純資産合計 | 159,378,534,364 | 136,065,880,256 |
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