- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 7月10日現在) | 第13期 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,270,993,753 | 9,470,467,416 |
| 投資信託受益証券 | 283,756,068,113 | 399,097,508,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,407 | 2,010,957 |
| 未収利息 | 67,449 | 250,378 |
| 流動資産合計 | 289,029,127,722 | 408,570,237,231 |
| 資産合計 | 289,029,127,722 | 408,570,237,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,545,454 | 200,477,215 |
| 未払受託者報酬 | 46,833,326 | 64,120,509 |
| 未払委託者報酬 | 577,610,941 | 790,819,542 |
| その他未払費用 | 1,516,831 | 1,804,949 |
| 流動負債合計 | 953,506,552 | 1,057,222,215 |
| 負債合計 | 953,506,552 | 1,057,222,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,582,205,759 | 457,196,919,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,506,584,589 | △49,683,904,871 |
| (分配準備積立金) | 3,616,184,614 | 3,190,442,380 |
| 元本等合計 | 288,075,621,170 | 407,513,015,016 |
| 純資産合計 | 288,075,621,170 | 407,513,015,016 |
| 負債純資産合計 | 289,029,127,722 | 408,570,237,231 |
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